تحلیل تکنیکال در بورس

یکی از روش های تحلیل قیمتی در بازار های مالی مانند بورس، اوراق بهادار، ارز های دیجیتال، فارکس و غیره، تحلیل تکنیکال است. استفاده از تحلیل تکنیکال در بورس سابقه زیادی دارد و از چندین دهه پیش پایه گذاری شده است. امروزه تعداد معامله گرانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال ترید می کنند نسبت به سایر روش های تحلیلی بسیار بیشتر شده و روز به روز نیز بر تعداد آن ها افزوده می شود.

تحلیل تکنیکال در بورس چیست؟

در تحلیل تکنیکال معامله گر با استفاده از چارت قیمت می تواند آینده احتمالی و جهت حرکت قیمت را تا حدودی تخمین بزند. به طور کلی تحلیل تکنیکال یعنی استفاده از ابزار ها و داده های روی چارت و نمودار قیمت به منظور پیش بینی حرکات قیمتی.

امروزه سبک های بسیار زیادی از تحلیل تکنیکال در بورس توسط معامله گران ابداع شده که هر یک ویژگی های منحصر به فردی دارد. روش های تکنیکال در سبک های متنوعی وجود دارند که هر یک به طریقی می تواند جهت احتمالی و حرکت قیمت را پیش بینی کند.

به طور کلی نمی توان هیچ یک از روش های تکنیکال را اشتباه دانست و هر یک از آن ها کارایی خاص خودشان را دارند. مهم این است که شما بتوانید از روش تکنیکال مورد نظر بهترین استفاده را بکنید.

مطالعه بیشتر: آشنایی با امکانات نرم افزار سهام کاوش

روش های تحلیل تکنیکال در بورس

روش ها و سبک های بسیار متنوعی در دنیا توسط معامله گران مختلف ابداع شده است. هر یک از روش ها فوت و فن های منحصر به فرد خودشان را دارند و یک تریدر باید با روش تکنیکال خودش آشنایی کامل داشته باشد. هیچ یک از روش های تکنیکال نسبت به دیگری برتری ندارد و نکته مهم این است که معامله گر بتواند از روش تکنیکالی مورد نظرش بهترین بهره را ببرد و با تمام جزئیات روش خودش آشنایی کامل داشته باشد.

پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از سبک های تحلیل تکنیکال در بورس به شمار می رود که امروزه محبوب ترین روش بین معامله گران است. در سبک پرایس اکشن تنها بر حرکت قیمت و کندل ها توجه می شود و عموما از هیچ اندیکاتور یا ابزاری استفاده نمی شود.

به طور کلی اکثر اساتید در زمینه پرایس اکشن استفاده از اندیکاتور ها را اشتباه می دانند و آن ها را بسیار کند خطاب می کنند. در سبک پرایس اکشن تنها بر حرکت های قیمت و سطوح حمایت و مقاومت های داینامیک و استاتیک  تمرکز می شود.

امواج الیوت

یکی دیگر از مشهور ترین روش های تحلیل تکنیکال، تئوری امواج یا همان امواج الیوت می باشد. در این روش معامله گران عمدتا به دنبال موج شماری های قیمت می باشند. در این سبک برای حرکات قیمتی چندین الگو تعریف شده و تمامی حرکات قیمت را بر طبق این الگو ها پیش بینی می کنند. در این روش، معامله گر بیشتر به پیش بینی حرکت بعدی قیمت می پردازد. تئوری امواج امروزه منتقدان خاص خودش را دارد و جزو شاخص ترین سبک های تحلیل تکنیکال در بورس به شمار می رود.

ایچیموکو

ایچیموکو یک استراتژی تحلیل تکنیکال در بورس به شمار می رود. ایچیموکو در واقع نام یک اندیکاتور است که در واقع از چندین مووینگ اوریج تشکیل شده است.

تکنیکال کلاسیک و اندیکاتور ها

روش تکنیکال کلاسیک و اندیکاتور ها از رایج ترین سبک ها محسوب می شوند که امروزه در سطح اینترنت مقالات و پکیج های آموزشی بسیار زیادی در رابطه با آن وجود دارد و به نوعی رایج ترین سبک آموزشی به خصوص در بین مبتدی ها به شمار می رود. در تکنیکال کلاسیک عمدتا روی الگو های قیمتی در چارت تمرکز می شود. استفاده از اندیکاتور ها به دلیل راحتی و سادگی در بین معامله گران مبتدی بسیار محبوب است اما منتقدان زیادی دارد.

بهترین روش تکنیکال برای کسب درآمد در بازار های مالی

سبک های معرفی شده در توضیحات فوق تنها تعداد محدودی از روش های تکنیکال به شمار می روند. متداول ترین سوالی که برای اغلب معامله گران مبتدی به وجود می آید این است که کدام روش نسبت به دیگری بهتر است. طبیعتا هر شخصی دوست دارد تا با یادگیری بهترین روش تکنیکال، سود بیشتری از بازار بدست آورد.

به طور کلی هیچ روشی نسبت به روش دیگر برتری ندارد، مهم این است که شما بتوانید از روش مورد نظر بهترین استفاده را بکنید. امروزه می توانید در هر سبک از تحلیل تکنیکال معامله گران موفقی را پیدا کنید که توانسته اند به سوددهی مستمر از بازار برسند. در حقیقت میزان دانش و مهارت شما در یکی از آن سبک ها است که می تواند از شما یک معامله گر موفق بسازد.

یکی از اشتباهات متداول معامله گران مبتدی این است که قصد دارند تا چندین روش و سبک مختلف را یاد بگیرند. آن ها تصور می کنند در صورت یادگیری سبک های مختلف و تسلط بر همه آن ها می توانند عملکرد بهتری داشته باشند. این موضوع کاملا اشتباه است زیرا علاوه بر این که تسلط یافتن بر تمامی روش ها زمان زیادی را از شما می گیرد، باعث گمراه شدن شما خواهد شد و در نهایت نمی توانید از موضوعاتی که یاد گرفته اید به خوبی درآمد کسب کنید.

بهترین توصیه برای افراد مبتدی این است که یکی روش های تحلیل تکنیکال در بورس را انتخاب کنند. روشی که فکر می کنند با آن بیشتر و بهتر ارتباط برقرار کرده و برای آن ها جذاب است، بهترین انتخاب می باشد. سپس سعی کنند در روش انتخاب شده به درک و دانش عمیقی برسند و با استفاده از آن یک استراتژی سودده برای خود بسازند.

مزیت های استفاده از تحلیل تکنیکال در بورس

یکی از مزیت های بسیار مثبت تحلیل تکنیکال انعطاف پذیری آن می باشد. مهم نیست که در کدام بازار مالی فعالیت می کنید. روش ها و سبک های تکنیکال در تمامی بازار های مالی مانند فارکس ، ارز های دیجیتال، بورس کشور های مختلف و ... کاربرد دارد.

مزیت دیگر تحلیل تکنیکال این است که در تمامی تایم فریم های معاملاتی قابلیت استفاده دارد. به عنوان مثال در بازار فارکس که 24 ساعته فعال است، تحلیل تکنیکال در تمامی تایم فریم ها کارایی داشته و می توان از آن استفاده کرد.

استفاده از سبک های تکنیکال برخلاف سایر روش های تحلیلی ماند بنیادی، بسیار ساده تر و سریع تر می باشد. شما برای پیش بینی حرکت قیمت نیازی به چندین ساعت تحلیل و محاسبه ندارید و تنها با چند کلیک به نتیجه می رسید.

سخن آخر

در این مقاله از مجموعه کاوش به مفهوم تحلیل تکنیکال در بورس، انواع روشها، مزیت های آن و چند توصیه کلیدی به تحلیلگران بازارهای مالی پرداخته شد. به منظور آسان سازی مدیریت سهام خود در بازارهای مالی مختلف می توانید از امکانات نرم افزار سهام کاوش بهره ببرید. به منظور آشنایی با امکانات آن و سایر نرم افزارهای حسابداری تخصصی کاوش می توانید با کارشناسان ما در بخش پشتیبانی کاوش در تماس باشید.